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环球策略:两大利空考验A股,“茅台舰”横空出世,证监会出手!

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:39
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周末在家没事干,心血来潮想做一顿饭,于是跑去超市采购,不当家不知柴米贵啊,一个白萝卜要14.9,两条黄瓜要12.9,还以为自己看花眼了!

因为疫情的缘故,周边的那家菜市场关闭了,所以买菜只有两个选择,一是网上买,二是超市买。本来真不想网上买的,但超市确实贵的离谱(有人指点,小汤山蔬菜本来就贵,看来是我没见识),看美团和每日优鲜一个萝卜才6块多啊,你说怎么选?

爱股君或许,已经实现了买菜的自由。但超市要走这么远,结账还要排队,买袋子还要花钱(可降解的袋子还涨价了);网上不但便宜,都是直接送货上门,这是典型的降维打击啊。

所以,除非国家出台规范,不然菜摊或超市跟巨头们竞争,可能真的玩不过,这种趋势也不可挡。想想挺忧心的,小商小贩背后是多少底层人的生活啊!

明天赌场又要开门,就休市了两天,但如隔三秋啊,爱股君有点迫不及待了!现在这种行情就像初恋,憋了一个周末就觉得太长,有这些饥渴的资金,红周一可期了。

1、立讯精密:美国337调查对公司生产、经营不会造成实质性影响

立讯精密晚间公告,1月22日,公司获悉美国国际贸易委员会(USITC)就本案签发的两份通知。公司重申,本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响!公司将持续跟进上述事项的进展情况,积极与相关方沟通协商,同时做好应对方案。

点评:这个消息周末炸锅了,美国换了总统,但对我们打压没有变!拜登就职第一天,美国就发起了针对中国的337调查,其中有一项涉及到立讯精密,中国消费电子龙头中枪了!

不过,个调查去年12月18日就开始,前几天就传开了,算不上很突然的利空。立讯精密也两次回应,称目前对公司生产、经营不会造成实质性影响!但机构已经用脚投票,去年四季度减持立讯200多亿,是抛售最多的白马股。

最近苹果概念真是水逆了,周四欧菲光闪崩,周五蓝思科技闪崩,下周立讯精密要崩吗?这些只是苹果的中国供应商,代工企业而已,他们掌握了一些技术和专利,就被美国佬无情的打压。所以不要抱幻想了,除了自主可控,我们真的无路可走!

立讯精密被调查,外加大基金的减持,还有几只科技龙头解禁,看起来全是科技股利空,但政策利好也在渐渐发力(上海广东十四五大力“强芯”),爱股君觉得这是熟悉的套路,下跌时必须来点利空,火上浇油。但大A的尿性,科技是越打压就越涨,不打压反而没戏了。

说到苹果,最近在美股涨幅很好,iphone的销量依旧可观,其实景气度还是比较有保障的。但欧菲光被苹果抛弃,立讯精密被美国制裁,大家才发现,他们真要看苹果脸色吃饭!估值水平可能会被折价,因为确定性比较低;机构也不愿意建仓的,除非估值足够有吸引力!

2、证监会、交易所出手!指数基金单一成份股权重不超15%

1月22日,证监会重磅发布《指数基金指引》,沪深交易所同步配套发布了《指数基金开发指引》,规定标的指数的成份证券数量不低于30只;单一成份证券权重不超过15%,且前5大成份证券权重合计占比不超过60%,自2月1日起施行,将对1.7万亿指数基金市场产生影响。

点评:这个消息挺重要的,但被媒体忽略了,看来抱团炒作太猖狂,连管理层都看不下去,开始修改规则打压抱团炒作了。证监会、交易所的指引,规定指数基金买股票不少于30只,单只权重不超过15%,前5只不超过60%,意思别太过分了,抱团的同时也买点其他股票吧!

现在不少白酒、消费ETF,比如鹏华中证白酒、华夏消费,都接近单只15%,前5只60%的上限了!也就是说,对于一批“头部行业龙头”,可能已经看到天花板了。

目前看,股票指数基金规模1.3万亿,债券指数基金4000万,影响1.7万亿的市场,对抱团股带来一定负面影响。2月1日之后,除了头部公司,其它细化龙头也会得到机构青睐了,这是好事情。

最近指数失真太严重了,创业板动不动暴涨2%,但个股普遍惨淡,因为机构都集中买宁德时代,东方财富这种指数龙头股,创业板拉都拉不住;基金持有更分散的话,不但能平缓指数暴涨暴跌,暴雷风险也降低了。

这个新政可能会引导市场风格切换,下周留意小票的反弹,但抱团短期不会结束!深交所今天就说了,虽然“养壳炒壳”“炒小炒差”现象大幅减少,但“三高”类重组值得警惕。说明还会重点关注题材炒作,而对抱团行为更多只是引导,并没有出手限制新基金发行等杀招!


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