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股票配资周期:手里又多了1100多亿,接下来要怎样布局?

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:72
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亚洲最大的私募基金——高瓴资本,刚刚完成了新一轮融资,旗下3只新基金共募集了约180亿美元(约合人民币1160多亿)。

截止到目前,高瓴资本总规模已经达到了6500亿元级别,稳坐亚洲第一大私募宝座。

高瓴资本,在2005年成立,从2000万美元起步,如今到了1000亿美元规模(约合人民币6500亿),16年间规模增长了近5000倍。

(上图为高瓴资本的创始人&首席执行官,张磊先生)

高瓴资本手里新增加的那么多子弹,肯定都要打出去。据了解,大约100亿美元将用于收购,其余的80亿美元则分配给成长股权和风险投资。

通过梳理,高瓴重点的投资方向大致有医药、消费、新能源等赛道,预计未来会加大布局,通过不断将一些极具成长价值的公司纳入麾下,抢占市场发展机遇。

医药

最新的公开资料显示,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值为125亿美元。其中,医药医疗领域的企业超过了一半。去年四季度,高瓴资本新进与增持的28家企业中,15家都是生物制药领域的企业。

在国内医药医疗股方面,高瓴资本也布局甚广,先后参与了凯莱英、凯利泰、国瓷材料(氧化锆)的定增,持续重仓医药股包括百济神州(港股)、药明康德、爱尔眼科等。

下面带大家一起梳理一下,高瓴资本在国内医药医疗领域的布局,挖掘一些不错的投资机会。

药明康德:是国内CRO龙头,市值超过3500亿。淡马锡、摩根斯坦利、卡塔尔主权基金等都持有药明康德港股股份。高瓴资本,通过高瓴-HCM基金二期(QFII)、天津礼仁投资等持有药明康德。一季报显示,天津礼仁持有1827万股,退出药明康德十大流通股东。

泰格医药:千亿市值,内地领先的创新药临床试验领域公司,同时在港股上市。在2021年的年报显示,高瓴资本持有750万股,退出了十大流通股东。

凯莱英:凯莱英是国内知名的CMO企业,市值七百多亿,其成长性很好。第一次是在2020年2月16日(160.36元)买入了140万股,第二次是2020年10月13日(227元)参与定增了440.5万股,一共应该持股580.5万股。由于第一次持股机构的股票数目较少,已经退出了十大股东。

博腾股份:主营CMO业务,市值不到三百亿,是个小龙。高瓴资本出资1.1亿元入股了博腾股份旗下的博腾生物,取得了14.1%的股份。

纵览几个被投资CXO公司的市值,可以看出高瓴资本在该领域的布局,是有点梯次搭配的感觉。

爱尔眼科:国内最大的专业眼科连锁集团。高瓴最初在2018年1月5日购入了4086万股,之后虽有波动,但增持多于减持操作。2021年一季报看,高瓴资本还持有6337.3203万股,已经连续多个季度没有变化。

凯利泰:骨科行业龙头。高瓴在2019年9月30日(14.78元)进入,共持有1762.4万股。通过2021年的一季报看,高瓴资本的持股数量依然没变。凯利泰走势并不好,现在不到11,高瓴也被套住了。

迪安诊断:最大最齐全的医学诊断服务商。在2021年1月9日,高瓴出资8000万人民币入股了其子公司凯莱普,占股7.6%。

华大基因:基因诊断公司。在2021年2月1日,参与定增了346.9万股,成本价是145元。

安图生物:体外诊断龙头。2020年9月30日,通过天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)旗下两只基金,以95.47元的成本价介入,共计持股278.6万股。

甘李药业:主营重组胰岛素,糖尿病治疗的龙头,市值七百亿。在2020年6月15日买入,成本价是63.32元买入了1814.7万股,之后有增持。从2021年一季报的十大股东来看,高瓴资本通过Hillhouse G&L Holdings(HK) Limited持有2540.5274万股,处于限售股状态。

健帆生物:主营涉及肾脏的血液灌流设备。高瓴两次利用大宗交易买入,通过UBS AG账户持有。

海正药业:主营业务为创新药。高瓴资本在2021年2月通过HPPC Holding SARL 账户进入,成本13.15元,共计持有1.43亿股。截止到现在2021年一季报为止,持股未变。

消费

在高瓴的消费投资版图中,包含了蓝月亮(港股)、格力、公牛、良品铺子、五粮液、伊利等知名企业。

蓝月亮:在香港上市,主业是家庭清洁护理,选择在港股上市。资料显示,高瓴资本旗下的HCM中国基金持有蓝月亮10%股份。

目前蓝月亮的收盘市值为577亿港币,高瓴资本持股市值超过57亿元港币,其在2010年的初始投资仅3亿元人民币,也就是说,高瓴对蓝月亮的投资账面浮盈超过40亿元人民币。

格力电器:空调制造商龙头,与美的海尔齐名。高瓴目前持有其 4339.6407万股。在电器领域,高瓴又出资340亿元,拿下飞利浦的家电业务,相关公司和业务有望产生协同效应。

公牛集团:民用电工龙头,主要产品有转换器、开关等。公牛去年初刚上市,走势很稳健

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