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芯片板块爆发,芯片股你敢买吗?

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:132

昨日芯片爆发了,芯片板块有逻辑、有业绩支撑,但是之前就是不涨,现在终于有动作了。但是芯片股是出了名的“渣男体质”,波动非常大,现在追进去真的安全吗?

芯片板块爆发,芯片股你敢买吗?

要解答这个问题,我们需要从三个方面去考虑:1.芯片股的趋势是长线还是短线?2.芯片行情的驱动力是什么?3.怎么选择芯片标的?

 

1.芯片股的趋势是长线还是短线?

我们需要判断一个版块是长线抑或短线,主要看行业发展情况。我国芯片现在什么情况?用三个词来回答就是落后、受制于人、良莠不齐。由于这几个问题,无论是如今的智能手机制造,还是未来的智能汽车,不掌握核心技术的我们会被“卡脖子”。所以国家也不可能坐视不理,大力扶持芯片行业发展的相关政策已经被写入“十四五”计划,也就是说,芯片是大势所趋。

 

大家应该都明白,芯片不是想做出了买上就有结果的,芯片需要兼顾物理学,电磁学,热学,力学等诸多科学领域,韩美德经过上百年的积淀,科学体系与老师傅经验早已融会贯通,短期内芯片也很难发站起来的。长线是芯片的唯一道路,无论是产业发展还是投资。投资要经过每季度,每年度行业业绩验证,节奏偏慢,快炒必亏。

芯片板块爆发,芯片股你敢买吗?

2.芯片行情的驱动力是什么?

这次芯片板块回调,除了国策推动以外,也有一些短期因素的一年,尤其是最近汽车“缺芯”风波。这个“缺芯”风波也不是一天两天的事情,从20年10月起,已经持续了半年。为啥现在才开始炒作?

 

这里面有两个主要原因,一方面是芯片板块估值实在太高了,过去两年由于情绪化炒作,使得行业估值过高,即使风口吹到了,市场里的资金也很犹豫。另一方面就是产能与需求存在时间差,“缺芯”容易,扩产难。又不是种白菜,芯片新建产能投资数以亿美元计,扩产时间需要1.5-2年时间。去年国内IDM厂商士兰微,华润微,三安等积极扩产,今年逐渐应用。

产能无法满足需求,价格自然水涨船高,但需要提醒的是,需求必定会回落,没有一轮周期是永续的。现在自然满产满订,但当产能拐点出现时,行情也自然会回落。

 

3.怎么选择芯片标的?

我们可以肯定的一点,中国芯片发展是持续向上的,但行业发展是做减法的。很容易理解,老大吞并小弟是必然规律,与强者为伍是正常心态。我们肯定是选择那些有未来,走上坡路的行业龙头。

 

有未来就是指壁垒高,规模大的领域。比如说汽车的igbt,mos管,AI芯片,高端传感器,射频前端芯片等等。走上坡路也很容易理解,肯定是市场越做越大,企业跟着越做越大。比如说指纹识别就在走下坡路,汇顶科技也越走越差,这种需要去规避。

芯片板块爆发,芯片股你敢买吗?

总结一下,芯片投资是节奏慢的长线投资,本轮属于“缺芯”周期驱动,变节点看芯片的产能情况,如果要买一定要买有未来,走上坡路的行业龙头,配资头条无法对短期走势做准确的预测,大家就根据自己的投资策略来看了吧。

 

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