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生猪期货大跌,猪肉股是不是要凉了?

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:47

昨日生猪期货大跌,一度跌倒20元/公斤的价格,收盘依旧下跌了5.19%,从年初的30元/公斤,也就短短的半年时间。这轮猪价下跌跌幅之大,跌速之快,这在猪周期历史上,都是绝无仅有的,也超过了所有行业人士的预期。猪肉股会不会也跟随猪价,再次大跌呢?

生猪期货大跌,猪肉股是不是要凉了?

猪价为何暴跌?

最根本的产能方面,虽然今年较去年明显恢复,但距离恢复到疫情前水平,还是有差距的,整体市场还是缺猪的。因为短期猪价主要由供需关系决定,不可能今年1月份的时候,猪价还在30元/公斤以上的高价,也就过了四五个月,猪价就直接跌到20元/公斤,产能不可能仅仅几个月时间,就急剧增加这么多。而现实的情况是,产能还没回复,但是由于猪价大跌,不少猪企正在亏损。

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所以,配资头条认为,出现猪价大跌的情况,很可能是由于情绪引起的,特别和现在互联网信息高度发达有着非常大关系,尤其是各种短视频的崛起。之前一些“养猪”的头部主播,通过直播的形式传达出这样的信息:根据历史经验,三季度猪价一定会大涨。一些中小养殖户可能就是关注到这样的消息,导致过去几个月一直在压栏,不着急卖,想后面卖个高价。很多早应该一季度出栏的猪,压着不卖,甚至还有春节该出栏的猪,压到了5月份。而当5月份猪价上涨预期落空后,大猪开始大量抛售,导致短期供给快速失衡,猪价超预期暴跌。而对于养猪人,本来之前能够赚一两千块的猪,现在还要净亏损几百。

 

根据过往的经验,第三季度猪价应该会上涨,但今年为何不涨反跌呢?配资头条认为涨价迟早是要来的,原因有几点:一是消费的恢复,进入三季度,会是猪肉传统消费的旺季,尤其是现在猪价大跌,而鱼价和牛羊肉价格,又处于非常高的位置,猪肉消费回暖,会是确定性事件;二是供给端,目前生猪产能的恢复,还没有到达疫情前的水平,依然是有缺口,随着这波大猪的出清,缺口也会开始显现;三是猪价的超预期下跌,目前全行业已经处于一个亏损状态,扩产的动作,已经基本停滞,复产的进程会大大放缓,现在也已经有养殖户开始出现卖母猪,减少存栏数的动作,从而导致下半年供给,再度出现一定缺口。

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猪肉股该怎么买?

目前猪肉股的波动确实比较大,原因是猪价的短中期走势,无论涨跌,确实也往往超出预期,其中的根本原因,是人性的驱动,这一点也是最难把握的。反映到资本市场,猪价涨跌的超预期,也会进一步放大所有投资者对未来猪价的悲观或者乐观预期。不过可以确定的是,目前市场对猪价,确实已经处于一个极端悲观的状态,而下来一旦猪价开始反转,涨幅超预期,这种悲观预期也会修复,最终也会反映在股价上。

 

如果你不会选择,其实市场已经给大家做了选择:这是养猪的几个核心企业,温氏股份,新希望,唐人神,牧原股份。前三者的走势基本是随着猪价一路下跌,但牧原明显已经不跟随下跌,保持了独立的走势。牧原应该算是周期股里面的成长股,有可能全行业都在亏损,只有牧原依旧是盈利的,成为手机里面的苹果,白酒里面的茅台一样的存在。

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