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检测茅东方生物今年内有可能实现股价翻倍吗?

作者:股票配资头条  来源:www.fufuma.com  阅读:119

最近新冠疫情再次反复,由于各种变异株的出现,全球又再次进入戒备状态,对于检测龙头东方生物来说无疑是个利好,在这种情况下,检测茅东方生物有没有机会在年内实现股价翻倍呢?

检测茅东方生物今年内有可能实现股价翻倍吗?

由于Delta变异病毒免疫逃逸效应显著,连疫苗接种率高的英国和以色列疫情也纷纷回升,未来变异病毒会进一步向欧美蔓延,所以新冠检测的需求量正在显著回升。而新冠检测的主要方式经历PCR核酸检测、抗体快速检测、抗原快速检测的替代过程,抗原检测适合家庭自测,具有快消品属性,目前处于爆发期,欧盟和美国10亿人口普及对应渗透率6倍以上增长空间。

 

在新冠抗原检测方面,中国确实是有优势的,即使是雅培、罗氏等海外大厂也以国内代工为主,而东方生物在国内排名第一,热景生物第三。更重要的是,东方生物的产品品质更好,已打开英法市场,未来增长潜力优于热景生物。根据海关数据推算,东方生物Q2出口金额70亿,按Q1净利润率50%算,单季度35亿净利润,全年净利润可能达到100亿,对应3倍PE。在发达国家的渗透率达到50%前可持续看好,合理估值参考口罩和手套龙头业绩峰值年化6倍PE,对应市值600亿。而东方生物截止6月25日收市,市值大概就283亿,从市场空间和需求量来看,实现股价翻倍其实是非常有潜力的。

检测茅东方生物今年内有可能实现股价翻倍吗?

但是风险也不是没有,那就是东方生物Q2出口金额达70亿这个推断是否靠谱呢?但这市值乐观推测,那如果保守估计会怎样呢?据配资头条分析,公司Q2的净利润是23.6亿,上半年净利润35.5亿。按年化净利润71亿算,对应4倍PE。假设峰值给予6倍PE,也有50%的空间。所以,即便东方生物不能实现股价翻本,涨个50%机会还是很大的。

 

但这个程度的涨幅,是否值得投资者去选择呢?作为周期股的东方生物,如果年内无法实现翻倍,吸引力确实会大打折扣,毕竟对比起年均50%增长的成长股,收益率确实不怎么高。其实,下半年的业绩表现也存在一些不确定性,取决于欧美疫情的变化,德国以外其他国家的推广情况和进度,以及市场竞争加剧对份额和价格的影响。至于产能方面,东方生物的日产能已经扩大到400万人份以上,足以保障需求。

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以更长的时间维度看,东方生物未来的盈利水平能否支撑超过300亿的市值?利润的持续性也是个问题,取决于海外疫情的发展情况。2019年,公司的利润仍不足1亿元,在海外新冠检测需求爆发后,去年的利润才暴增到17亿元,今年一季度又大幅实现12亿利润。不排除以下可能性,像英科医疗那样,在短期暴涨后又回落。

 

 

 

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